サインポスト

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

当事業年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△287,215

△127,907

減価償却費

5,591

15

減損損失

137,723

8,452

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

42

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,942

10,572

退職給付引当金の増減額（△は減少）

15,224

19,273

受取利息

△13

△13

補助金収入

△1,196

-

支払利息及び社債利息

2,207

2,703

株式交付費

2,963

218

社債発行費

-

5,724

関係会社株式売却損益（△は益）

△232,200

-

売上債権の増減額（△は増加）

△30,475

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

△120,431

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18,450

△6,644

未払金の増減額（△は減少）

△3,718

△12,331

未払消費税等の増減額（△は減少）

28,646

16,620

仕入債務の増減額（△は減少）

4,436

7,392

前受金の増減額（△は減少）

△1,004

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

△489

その他

6,068

19,470

小計

△356,457

△177,332

利息及び配当金の受取額

13

13

補助金の受取額

1,196

-

利息の支払額

△2,285

△2,523

法人税等の支払額

△2,867

△4,730

営業活動によるキャッシュ・フロー

△360,401

△184,572

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,012

△10,012

定期預金の払戻による収入

22,011

10,012

有形固定資産の取得による支出

△8,270

△473

無形固定資産の取得による支出

△91,340

-

関係会社株式の売却による収入

290,250

-

敷金及び保証金の差入による支出

△100

△765

敷金及び保証金の回収による収入

210

61

投資活動によるキャッシュ・フロー

202,749

△1,178

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

当事業年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△97,847

△74,300

社債の発行による収入

-

294,275

社債の償還による支出

△20,000

△50,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

508,136

△167

配当金の支払額

△68

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

390,221

169,799

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

232,568

△15,950

現金及び現金同等物の期首残高

1,099,571

1,332,140

現金及び現金同等物の期末残高

 1,332,140

 1,316,189