サインポスト

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

当事業年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△813,967

△287,215

減価償却費

92,957

5,591

減損損失

52,187

137,723

ソフトウエア評価損

122,075

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

384

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,552

14,942

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,415

15,224

受取利息

△9

△13

補助金収入

－

△1,196

支払利息及び社債利息

2,850

2,207

株式交付費

3,952

2,963

新株予約権発行費

7,884

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△232,200

投資有価証券評価損益（△は益）

12,806

－

ゴルフ会員権評価損

15,737

－

売上債権の増減額（△は増加）

33,765

△30,475

たな卸資産の増減額（△は増加）

－

△18,450

未払金の増減額（△は減少）

△31,962

△3,718

未収消費税等の増減額（△は増加）

17,476

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

13,449

28,646

仕入債務の増減額（△は減少）

△45,964

4,436

前受金の増減額（△は減少）

△161,732

△1,004

その他

△613

6,068

小計

△655,755

△356,457

利息及び配当金の受取額

9

13

補助金の受取額

－

1,196

利息の支払額

△2,812

△2,285

法人税等の支払額

△2,215

△2,867

法人税等の還付額

59,534

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△601,238

△360,401

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△22,011

△10,012

定期預金の払戻による収入

22,011

22,011

有形固定資産の取得による支出

△7,596

△8,270

無形固定資産の取得による支出

△38,637

△91,340

資産除去債務の履行による支出

△7,540

－

投資有価証券の取得による支出

△20,000

－

関係会社株式の取得による支出

△300,000

－

関係会社株式の売却による収入

－

290,250

敷金及び保証金の差入による支出

△201

△100

敷金及び保証金の回収による収入

33,239

210

ゴルフ会員権の取得による支出

△20,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△360,737

202,749

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

当事業年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△97,989

△97,847

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,088,094

508,136

新株予約権の発行による収入

578

－

配当金の支払額

△27,229

△68

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,043,453

390,221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

81,477

232,568

現金及び現金同等物の期首残高

1,018,094

1,099,571

現金及び現金同等物の期末残高

 1,099,571

 1,332,140