サインポスト

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

当事業年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△201,820

△813,967

減価償却費

35,741

92,957

減損損失

－

52,187

ソフトウエア評価損

－

122,075

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

384

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,949

21,552

退職給付引当金の増減額（△は減少）

12,411

1,415

受取利息

△13

△9

補助金収入

△5,782

－

支払利息及び社債利息

1,421

2,850

上場関連費用

27,587

－

株式交付費

330

3,952

新株予約権発行費

－

7,884

社債発行費

1,909

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

12,806

ゴルフ会員権評価損

－

15,737

売上債権の増減額（△は増加）

23,089

33,765

たな卸資産の増減額（△は増加）

11,716

－

未払金の増減額（△は減少）

59,474

△31,962

未収消費税等の増減額（△は増加）

△4,240

17,476

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

13,449

仕入債務の増減額（△は減少）

△24,962

△45,964

前受金の増減額（△は減少）

165,182

△161,732

その他

11,738

△613

小計

120,732

△655,755

利息及び配当金の受取額

13

9

補助金の受取額

5,782

－

利息の支払額

△1,290

△2,812

法人税等の支払額

△45,378

△2,215

法人税等の還付額

－

59,534

営業活動によるキャッシュ・フロー

79,860

△601,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△22,011

△22,011

定期預金の払戻による収入

22,010

22,011

有形固定資産の取得による支出

△32,505

△7,596

有形固定資産の売却による収入

9,592

－

無形固定資産の取得による支出

△198,474

△38,637

無形固定資産の売却による収入

44,826

－

資産除去債務の履行による支出

－

△7,540

投資有価証券の取得による支出

－

△20,000

関係会社株式の取得による支出

△300,000

△300,000

敷金及び保証金の差入による支出

△35,707

△201

敷金及び保証金の回収による収入

1,351

33,239

ゴルフ会員権の取得による支出

－

△20,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△510,917

△360,737

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

当事業年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

上場関連費用の支出

△27,587

－

長期借入れによる収入

200,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△105,091

△97,989

社債の発行による収入

98,090

－

社債の償還による支出

△18,000

△20,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

5,753

1,088,094

新株予約権の発行による収入

－

578

配当金の支払額

△26,717

△27,229

その他

△105

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

126,343

1,043,453

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△304,713

81,477

現金及び現金同等物の期首残高

1,322,807

1,018,094

現金及び現金同等物の期末残高

 1,018,094

 1,099,571