サインポスト

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

当事業年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

269,558

△201,820

減価償却費

7,561

35,741

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,492

6,949

退職給付引当金の増減額（△は減少）

13,669

12,411

受取利息

△14

△13

補助金収入

△298

△5,782

支払利息及び社債利息

1,966

1,421

上場関連費用

－

27,587

株式交付費

647

330

社債発行費

－

1,909

売上債権の増減額（△は増加）

△17,283

23,089

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,070

11,716

未払金の増減額（△は減少）

△26,288

59,474

未収消費税等の増減額（△は増加）

△99,202

△4,240

仕入債務の増減額（△は減少）

△71,051

△24,962

前受金の増減額（△は減少）

△16,591

165,182

その他

△3,457

11,738

小計

45,654

120,732

利息及び配当金の受取額

14

13

補助金の受取額

298

5,782

利息の支払額

△1,986

△1,290

法人税等の支払額

△158,549

△45,378

営業活動によるキャッシュ・フロー

△114,568

79,860

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△22,010

△22,011

定期預金の払戻による収入

10,009

22,010

有形固定資産の取得による支出

△31,467

△32,505

有形固定資産の売却による収入

－

9,592

無形固定資産の取得による支出

△63,449

△198,474

無形固定資産の売却による収入

－

44,826

関係会社株式の取得による支出

－

△300,000

敷金及び保証金の差入による支出

△1,282

△35,707

敷金及び保証金の回収による収入

105

1,351

投資活動によるキャッシュ・フロー

△108,095

△510,917

財務活動によるキャッシュ・フロー

上場関連費用の支出

－

△27,587

長期借入れによる収入

－

200,000

長期借入金の返済による支出

△137,136

△105,091

社債の発行による収入

－

98,090

社債の償還による支出

△12,000

△18,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

17,221

5,753

配当金の支払額

△24,755

△26,717

その他

35

△105

財務活動によるキャッシュ・フロー

△156,634

126,343

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△379,297

△304,713

現金及び現金同等物の期首残高

1,702,105

1,322,807

現金及び現金同等物の期末残高

 1,322,807

 1,018,094