サインポスト

(単位：千円)

前事業年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

当事業年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

361,573

269,558

減価償却費

8,462

7,561

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,772

△3,492

退職給付引当金の増減額（△は減少）

8,545

13,669

受取利息

△10

△14

補助金収入

△4,727

△298

支払利息及び社債利息

3,312

1,966

上場関連費用

6,086

－

株式交付費

5,922

647

売上債権の増減額（△は増加）

68,482

△17,283

たな卸資産の増減額（△は増加）

310,322

△10,070

前受金の増減額（△は減少）

18,064

△16,591

未払金の増減額（△は減少）

10,848

△26,288

未払消費税等の増減額（△は減少）

95,432

△99,202

仕入債務の増減額（△は減少）

85,262

△71,051

その他

1,387

△3,457

小計

986,739

45,654

利息及び配当金の受取額

10

14

補助金の受取額

4,727

298

利息の支払額

△3,344

△1,986

法人税等の支払額

△65,062

△158,549

営業活動によるキャッシュ・フロー

923,069

△114,568

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,009

△22,010

定期預金の払戻による収入

10,008

10,009

有形固定資産の取得による支出

－

△31,467

無形固定資産の取得による支出

－

△63,449

敷金及び保証金の差入による支出

△21,492

△1,282

敷金及び保証金の回収による収入

170

105

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,323

△108,095

財務活動によるキャッシュ・フロー

上場関連費用の支出

△6,086

－

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△146,945

△137,136

社債の償還による支出

△17,000

△12,000

株式の発行による収入

472,753

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

17,221

配当金の支払額

△22,460

△24,755

その他

△76

35

財務活動によるキャッシュ・フロー

380,184

△156,634

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,281,930

△379,297

現金及び現金同等物の期首残高

420,174

1,702,105

現金及び現金同等物の期末残高

 1,702,105

 1,322,807