サインポスト

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当事業年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△127,907

74,863

減価償却費

15

27

減損損失

8,452

17,267

貸倒引当金の増減額（△は減少）

42

△437

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,572

16,182

退職給付引当金の増減額（△は減少）

19,273

28,529

受取利息

△13

△11

支払利息及び社債利息

2,703

2,475

株式交付費

218

185

社債発行費

5,724

4,017

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△120,431

△79,866

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,644

2,090

未払金の増減額（△は減少）

△12,331

6,938

未払消費税等の増減額（△は減少）

16,620

△5,353

仕入債務の増減額（△は減少）

7,392

2,542

契約負債の増減額（△は減少）

△489

△452

その他

19,470

△12,628

小計

△177,332

56,369

利息及び配当金の受取額

13

11

利息の支払額

△2,523

△2,433

法人税等の支払額

△4,730

△4,730

営業活動によるキャッシュ・フロー

△184,572

49,217

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,012

△10,012

定期預金の払戻による収入

10,012

10,012

有形固定資産の取得による支出

△473

△2,669

無形固定資産の取得による支出

-

△10,966

資産除去債務の履行による支出

-

△8,500

敷金及び保証金の差入による支出

△765

△5,771

敷金及び保証金の回収による収入

61

1,068

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,178

△26,840

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△74,300

△74,300

社債の発行による収入

294,275

195,982

社債の償還による支出

△50,000

△80,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

△167

268

配当金の支払額

△7

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

169,799

41,951

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,950

64,328

現金及び現金同等物の期首残高

1,332,140

1,316,189

現金及び現金同等物の期末残高

 1,316,189

 1,380,518