サインポスト

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

当事業年度

(自 2024年３月１日

　至 2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

74,863

196,502

減価償却費

27

140

減損損失

17,267

1,337

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△437

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,182

△2,120

退職給付引当金の増減額（△は減少）

28,529

13,271

受取利息

△11

△765

支払利息及び社債利息

2,475

2,669

株式交付費

185

226

社債発行費

4,017

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△79,866

81,987

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,090

16,254

未払金の増減額（△は減少）

6,938

31,360

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,353

△5,560

仕入債務の増減額（△は減少）

2,542

△35,199

契約負債の増減額（△は減少）

△452

5,844

その他

△12,628

7,282

小計

56,369

313,231

利息及び配当金の受取額

11

765

利息の支払額

△2,433

△3,145

法人税等の支払額

△4,730

△2,290

法人税等の還付額

-

8,233

営業活動によるキャッシュ・フロー

49,217

316,796

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,012

△10,012

定期預金の払戻による収入

10,012

10,012

有形固定資産の取得による支出

△2,669

△4,454

無形固定資産の取得による支出

△10,966

-

資産除去債務の履行による支出

△8,500

-

敷金及び保証金の差入による支出

△5,771

△12,798

敷金及び保証金の回収による収入

1,068

1,160

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,840

△16,093

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

6,650

長期借入れによる収入

-

190,000

長期借入金の返済による支出

△74,300

△59,463

社債の発行による収入

195,982

-

社債の償還による支出

△80,000

△110,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

268

△142

自己株式の取得による支出

-

△4

配当金の支払額

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

41,951

27,040

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

64,328

327,742

現金及び現金同等物の期首残高

1,316,189

1,380,518

現金及び現金同等物の期末残高

 1,380,518

 1,708,261