ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,548,506 | 1,906,129 |
| 減価償却費 | 564,084 | 588,441 |
| のれん償却額 | 482,144 | 693,294 |
| 顧客関連資産償却費 | 394,133 | 352,521 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 10,573 | △77,786 |
| 固定資産除却損 | 1,313 | 457 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 99,173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △999 | △1,575,492 |
| 信託型ストックオプション関連損失 | ― | 1,445,689 |
| 支払利息 | 42,767 | 35,826 |
| 株式交付費償却 | 23,454 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △173,723 | △484,374 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △100,191 | 104,746 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △54,805 | △194,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △15,739 | 59,931 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 84,586 | 37,377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,615 | 481,835 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 172,362 | 154,420 |
| その他 | 81,490 | △205,224 |
| 小計 | 3,088,571 | 3,422,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,092 | 66,258 |
| 利息の支払額 | △44,236 | △37,564 |
| 法人税等の支払額 | △896,854 | △433,373 |
| 法人税等の還付額 | 481,824 | 93,637 |
| 信託型ストックオプション関連損失の支払額 | ― | △720,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,695,397 | 2,390,898 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △215,780 | △246,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △385,088 | △460,712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,795,232 | △258,836 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 3,744,946 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | ― | 204,699 |
| 子会社株式の取得による支出 | ― | △1,210,502 |
| その他 | 72,051 | △53,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,323,050 | 1,719,624 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △701,690 | △681,430 |
| 株式の発行による収入 | 20,480 | 125,777 |
| 自己株式の取得による支出 | △243 | △589,319 |
| その他 | ― | 51,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △681,453 | △1,093,465 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △309,106 | 3,017,057 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,804,730 | 12,495,623 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,495,623 | 15,512,681 |
