PKSHA Technologyのキャッシュフロー計算書
(2022年9月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 521,107 | 1,548,506 |
| 減価償却費 | 463,125 | 564,084 |
| のれん償却額 | 229,492 | 482,144 |
| 顧客関連資産償却費 | 141,285 | 394,133 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 18,204 | 10,573 |
| 固定資産除却損 | 5,151 | 1,313 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 36,083 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △38,279 | △66,092 |
| 支払利息 | 26,814 | 42,767 |
| 株式交付費償却 | 26,082 | 23,454 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 210,933 | △173,723 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 89,088 | △100,191 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,801 | △15,739 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △113,135 | ― |
| 契約負債の増減額(△は減少) | ― | 84,586 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 30,944 | 28,615 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △10,000 | 172,362 |
| その他 | △44,297 | 91,778 |
| 小計 | 1,594,402 | 3,088,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,501 | 66,092 |
| 利息の支払額 | △20,623 | △44,236 |
| 法人税等の支払額 | △1,446,160 | △896,854 |
| 法人税等の還付額 | 3,109 | 481,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,230 | 2,695,397 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △151,655 | △215,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △326,534 | △385,088 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △10,882,919 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,805,756 | △1,795,232 |
| 保険積立金の解約による収入 | 605,785 | ― |
| その他 | 84,686 | 73,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,476,394 | △2,323,050 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △301,690 | △701,690 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 120,000 | ― |
| 株式の発行による収入 | 38,441 | 20,480 |
| 自己株式の取得による支出 | △240,162 | △243 |
| その他 | △40,769 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,975,819 | △681,453 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,332,343 | △309,106 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,137,073 | 12,804,730 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,804,730 | 12,495,623 |