ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

当連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,706,631

584,311

減価償却費

414,130

463,125

のれん償却額

118,046

307,573

持分法による投資損益(△は益)

△9,770

18,204

固定資産除却損

61,405

5,151

投資有価証券売却損益(△は益)

△2,622,221

―

投資有価証券評価損益（△は益）

432,170

36,083

支払利息

29,972

26,814

株式交付費償却

33,533

26,082

売上債権の増減額（△は増加）

△194,198

210,933

仕入債務の増減額（△は減少）

17,589

1,801

前受金の増減額（△は減少）

104,879

△113,135

未払金の増減額（△は減少）

11,539

30,944

その他

△25,612

△3,489

小計

1,078,096

1,594,402

利息及び配当金の受取額

233

37,501

利息の支払額

△24,828

△20,623

法人税等の支払額

△392,188

△1,446,160

法人税等の還付額

―

3,109

営業活動によるキャッシュ・フロー

661,313

168,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△181,530

△151,655

無形固定資産の取得による支出

△308,186

△326,534

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 ―

 △10,882,919

投資有価証券の売却による収入

2,951,280

―

投資有価証券の取得による支出

△459,570

△2,805,756

保険積立金の解約による収入

―

605,785

その他

△32,505

84,686

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,969,487

△13,476,394

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

―

2,400,000

長期借入金の返済による支出

△181,690

△301,690

非支配株主からの払込みによる収入

―

120,000

株式の発行による収入

29,986

38,441

自己株式の取得による支出

△957,010

△240,162

その他

―

△40,769

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,108,714

1,975,819

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,522,087

△11,332,343

現金及び現金同等物の期首残高

22,614,986

24,137,073

現金及び現金同等物の期末残高

 24,137,073

 12,804,730