ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙのキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,706,631 | 584,311 |
| 減価償却費 | 414,130 | 463,125 |
| のれん償却額 | 118,046 | 307,573 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △9,770 | 18,204 |
| 固定資産除却損 | 61,405 | 5,151 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,622,221 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 432,170 | 36,083 |
| 支払利息 | 29,972 | 26,814 |
| 株式交付費償却 | 33,533 | 26,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △194,198 | 210,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,589 | 1,801 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 104,879 | △113,135 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,539 | 30,944 |
| その他 | △25,612 | △3,489 |
| 小計 | 1,078,096 | 1,594,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 37,501 |
| 利息の支払額 | △24,828 | △20,623 |
| 法人税等の支払額 | △392,188 | △1,446,160 |
| 法人税等の還付額 | ― | 3,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 661,313 | 168,230 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △181,530 | △151,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △308,186 | △326,534 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △10,882,919 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,951,280 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | △459,570 | △2,805,756 |
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 605,785 |
| その他 | △32,505 | 84,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,969,487 | △13,476,394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | ― | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △181,690 | △301,690 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 120,000 |
| 株式の発行による収入 | 29,986 | 38,441 |
| 自己株式の取得による支出 | △957,010 | △240,162 |
| その他 | ― | △40,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,108,714 | 1,975,819 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,522,087 | △11,332,343 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,614,986 | 24,137,073 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,137,073 | 12,804,730 |
