ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙのキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 624,757 | 2,706,631 |
| 減価償却費 | 141,640 | 414,130 |
| のれん償却額 | 35,199 | 118,046 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 35,567 | △9,770 |
| 固定資産除却損 | 251 | 61,405 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △32,378 | △2,622,221 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 432,170 |
| 支払利息 | 5,424 | 29,972 |
| 株式交付費償却 | 11,128 | 33,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △88,860 | △194,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,518 | 17,589 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △61,541 | 104,879 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,645 | 11,539 |
| その他 | 89,888 | △25,612 |
| 小計 | 835,243 | 1,078,096 |
| 利息の受取額 | 4,975 | 233 |
| 利息の支払額 | △5,424 | △24,828 |
| 法人税等の支払額 | △403,244 | △392,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,549 | 661,313 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △833,598 | △181,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △234,918 | △308,186 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,055,893 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,858 | 2,951,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,043,932 | △459,570 |
| その他 | △21,241 | △32,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,141,725 | 1,969,487 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,498,435 | △181,690 |
| 株式の発行による収入 | 19,957,750 | 29,986 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △957,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,959,314 | △1,108,714 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,249,138 | 1,522,087 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,365,847 | 22,614,986 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,614,986 | 24,137,073 |
