ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,548,506

1,906,129

減価償却費

564,084

588,441

のれん償却額

482,144

693,294

顧客関連資産償却費

394,133

352,521

持分法による投資損益(△は益)

10,573

△77,786

固定資産除却損

1,313

457

投資有価証券評価損益（△は益）

―

99,173

投資有価証券売却損益（△は益）

△999

△1,575,492

信託型ストックオプション関連損失

―

1,445,689

支払利息

42,767

35,826

株式交付費償却

23,454

―

売上債権の増減額（△は増加）

△173,723

△484,374

棚卸資産の増減額（△は増加）

△100,191

104,746

前払費用の増減額（△は増加）

△54,805

△194,855

仕入債務の増減額（△は減少）

△15,739

59,931

契約負債の増減額（△は減少）

84,586

37,377

未払金の増減額（△は減少）

28,615

481,835

未払費用の増減額（△は減少）

172,362

154,420

その他

81,490

△205,224

小計

3,088,571

3,422,111

利息及び配当金の受取額

66,092

66,258

利息の支払額

△44,236

△37,564

法人税等の支払額

△896,854

△433,373

法人税等の還付額

481,824

93,637

信託型ストックオプション関連損失の支払額

―

△720,171

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,695,397

2,390,898

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△215,780

△246,746

無形固定資産の取得による支出

△385,088

△460,712

投資有価証券の取得による支出

△1,795,232

△258,836

投資有価証券の売却による収入

1,000

3,744,946

投資事業組合からの分配による収入

―

204,699

子会社株式の取得による支出

―

△1,210,502

その他

72,051

△53,224

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,323,050

1,719,624

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△701,690

△681,430

株式の発行による収入

20,480

125,777

自己株式の取得による支出

△243

△589,319

その他

―

51,506

財務活動によるキャッシュ・フロー

△681,453

△1,093,465

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△309,106

3,017,057

現金及び現金同等物の期首残高

12,804,730

12,495,623

現金及び現金同等物の期末残高

 12,495,623

 15,512,681