ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

当連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

521,107

1,548,506

減価償却費

463,125

564,084

のれん償却額

229,492

482,144

顧客関連資産償却費

141,285

394,133

持分法による投資損益(△は益)

18,204

10,573

固定資産除却損

5,151

1,313

投資有価証券評価損益（△は益）

36,083

―

受取利息及び受取配当金

△38,279

△66,092

支払利息

26,814

42,767

株式交付費償却

26,082

23,454

売上債権の増減額（△は増加）

210,933

△173,723

棚卸資産の増減額（△は増加）

89,088

△100,191

仕入債務の増減額（△は減少）

1,801

△15,739

前受金の増減額（△は減少）

△113,135

―

契約負債の増減額（△は減少）

―

84,586

未払金の増減額（△は減少）

30,944

28,615

未払費用の増減額（△は減少）

△10,000

172,362

その他

△44,297

91,778

小計

1,594,402

3,088,571

利息及び配当金の受取額

37,501

66,092

利息の支払額

△20,623

△44,236

法人税等の支払額

△1,446,160

△896,854

法人税等の還付額

3,109

481,824

営業活動によるキャッシュ・フロー

168,230

2,695,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△151,655

△215,780

無形固定資産の取得による支出

△326,534

△385,088

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △10,882,919

―

投資有価証券の取得による支出

△2,805,756

△1,795,232

保険積立金の解約による収入

605,785

―

その他

84,686

73,051

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,476,394

△2,323,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,400,000

―

長期借入金の返済による支出

△301,690

△701,690

非支配株主からの払込みによる収入

120,000

―

株式の発行による収入

38,441

20,480

自己株式の取得による支出

△240,162

△243

その他

△40,769

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,975,819

△681,453

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,332,343

△309,106

現金及び現金同等物の期首残高

24,137,073

12,804,730

現金及び現金同等物の期末残高

 12,804,730

 12,495,623