ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

当連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

624,757

2,706,631

減価償却費

141,640

414,130

のれん償却額

35,199

118,046

持分法による投資損益(△は益)

35,567

△9,770

固定資産除却損

251

61,405

投資有価証券売却損益(△は益)

△32,378

△2,622,221

投資有価証券評価損益（△は益）

―

432,170

支払利息

5,424

29,972

株式交付費償却

11,128

33,533

売上債権の増減額（△は増加）

△88,860

△194,198

仕入債務の増減額（△は減少）

61,518

17,589

前受金の増減額（△は減少）

△61,541

104,879

未払金の増減額（△は減少）

12,645

11,539

その他

89,888

△25,612

小計

835,243

1,078,096

利息の受取額

4,975

233

利息の支払額

△5,424

△24,828

法人税等の支払額

△403,244

△392,188

営業活動によるキャッシュ・フロー

431,549

661,313

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△833,598

△181,530

無形固定資産の取得による支出

△234,918

△308,186

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,055,893

―

投資有価証券の売却による収入

47,858

2,951,280

投資有価証券の取得による支出

△1,043,932

△459,570

その他

△21,241

△32,505

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,141,725

1,969,487

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,500,000

―

長期借入金の返済による支出

△1,498,435

△181,690

株式の発行による収入

19,957,750

29,986

自己株式の取得による支出

―

△957,010

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,959,314

△1,108,714

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17,249,138

1,522,087

現金及び現金同等物の期首残高

5,365,847

22,614,986

現金及び現金同等物の期末残高

 22,614,986

 24,137,073