ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年10月１日

至　2023年９月30日)

当連結会計年度

(自　2023年10月１日

至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

354,662

3,343,266

減価償却費及び償却費

1,608,382

1,701,300

金融収益

△78,084

△122,714

金融費用

425,740

38,827

持分法による投資損益（△は益）

68,827

△23,685

株式報酬費用

531,110

315,815

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△942,327

102,271

棚卸資産の増減（△は増加）

103,462

△141,544

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

1,265,862

△983,572

契約負債の増減（△は減少）

32,326

168,473

その他の資産の増減（△は増加）

△144,110

△141,453

その他の負債の増減（△は減少）

377,696

146,733

その他

△213,992

14,851

小計

3,389,555

4,418,568

配当金の受取額

66,258

36,165

利息の支払額

△39,693

△40,091

法人所得税の支払額

△424,782

△1,441,064

法人所得税の還付額

93,637

39,760

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,084,975

3,013,338

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△246,746

△217,074

無形資産の取得による支出

△460,712

△609,545

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△60,568

△112,227

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

56,720

―

持分法で会計処理されている投資の払戻による収入

201,728

300,899

その他の金融資産の取得による支出

△250,126

△1,187,660

その他の金融資産の売却による収入

3,688,226

74,358

子会社の取得による支出

5

―

△1,320,924

その他

△1,158

△5,541

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,927,364

△3,077,715

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入

33

―

1,800,000

借入金の返済による支出

33

△681,430

△933,410

リース負債の返済による支出

13,33

△691,314

△712,436

株式の発行による収入

125,777

―

非支配持分からの子会社持分取得による支出

5

△1,210,502

―

非支配株主への払戻による支出

―

△116,000

自己株式の取得による支出

△589,319

△296

その他

51,506

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,995,282

37,857

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年10月１日

至　2023年９月30日)

当連結会計年度

(自　2023年10月１日

至　2024年９月30日)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,017,057

△26,520

現金及び現金同等物の期首残高

12,495,623

15,512,681

売却目的で保有する資産への振替に伴う増減額（△は減少）

10

―

△220,228

現金及び現金同等物の期末残高

6

15,512,681

15,265,932