ニーズウェル

3992

東証プライム

情報・通信業

公式サイト

業績推移グラフ

業績

決算推移

決算書

ニーズウェルのキャッシュフロー計算書

（2020年9月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2018年10月１日　至　2019年９月30日)	当事業年度 (自　2019年10月１日　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	505,018	505,275
減価償却費	24,378	23,615
差入保証金償却額	16,977	5,065
長期前払費用償却額	15	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△134	△94
賞与引当金の増減額（△は減少）	△33,458	23,960
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	300	△3,030
受取利息及び受取配当金	△1,296	△3,344
支払利息	155	－
助成金収入	－	△17,843
保険解約返戻金	－	△213
ゴルフ会員権評価損	－	4,237
株式公開費用	4,000	－
株式交付費	150	120
自己株式取得費用	1	－
売上債権の増減額（△は増加）	△13,750	15,729
たな卸資産の増減額（△は増加）	△18,244	△17,056
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△22,924	13,619
仕入債務の増減額（△は減少）	△108,057	△44,993
未払消費税等の増減額（△は減少）	△25,215	61,317
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△53,355	168
その他	－	53
小計	274,559	566,588
利息及び配当金の受取額	1,296	3,344
保険解約返戻金の受取額	－	213
利息の支払額	△127	－
助成金の受取額	－	10,908
法人税等の支払額	△140,866	△149,242
営業活動によるキャッシュ・フロー	134,863	431,812
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	－	△50,493
定期預金の預入による支出	△10,184	△10,186
定期預金の払戻による収入	10,183	10,185
定期積金の預入による支出	△264,006	△264,000
定期積金の払戻による収入	264,006	264,000
有形固定資産の取得による支出	△23,183	△20,002
無形固定資産の取得による支出	△24,000	△8,977
敷金及び保証金の差入による支出	△79,367	△8,500
敷金及び保証金の回収による収入	－	3,399
その他の支出	△4,896	△3,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△131,447	△87,573
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△44,898	－
株式の発行による収入	5,655	1,737
株式公開費用の支出	△4,000	－
自己株式の取得による支出	△26	－
配当金の支払額	△105,061	△114,414
財務活動によるキャッシュ・フロー	△148,331	△112,676
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△144,915	231,562
現金及び現金同等物の期首残高	1,573,284	1,428,369
現金及び現金同等物の期末残高	1,428,369	1,659,931