ニーズウェル

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

 当事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

582,378

724,817

減価償却費

25,918

39,980

差入保証金償却額

1,846

1,554

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,491

1,346

賞与引当金の増減額（△は減少）

37,185

41,020

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,100

4,450

受取利息及び受取配当金

△3,492

△6,248

助成金収入

△7,639

△25,971

保険解約返戻金

△1,003

△291

株式交付費

10,375

497

自己株式取得費用

－

599

売上債権の増減額（△は増加）

△248,736

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△224,688

棚卸資産の増減額（△は増加）

31,396

10,236

その他の流動資産の増減額（△は増加）

8,512

△45,371

仕入債務の増減額（△は減少）

41,162

70,981

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14,564

△1,649

その他の流動負債の増減額（△は減少）

18,710

4,813

その他

247

71

小計

485,887

596,150

利息及び配当金の受取額

3,492

6,248

保険解約返戻金の受取額

1,003

291

助成金の受取額

14,387

26,159

法人税等の支払額

△173,355

△191,844

営業活動によるキャッシュ・フロー

331,415

437,003

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△35,000

△150,213

関係会社株式の取得による支出

－

△72,524

定期預金の預入による支出

△10,187

△10,188

定期預金の払戻による収入

10,186

10,187

定期積金の預入による支出

△264,000

△264,000

定期積金の払戻による収入

264,000

264,000

有形固定資産の取得による支出

△1,181

△3,949

無形固定資産の取得による支出

△44,850

△31,858

敷金及び保証金の差入による支出

－

△2,095

投資活動によるキャッシュ・フロー

△81,032

△260,641

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

968,313

809

自己株式の取得による支出

－

△200,598

配当金の支払額

△136,057

△233,551

新株予約権の発行による収入

5,904

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

838,159

△433,340

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,088,542

△256,978

現金及び現金同等物の期首残高

1,659,931

2,748,473

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,748,473

※ 2,491,494