ニーズウェル

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2022年10月１日

至　2023年９月30日）

当連結会計年度

（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,135,583

1,208,298

減価償却費

87,316

81,966

のれん償却額

54,148

54,148

差入保証金償却額

1,657

3,887

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,966

△8,913

賞与引当金の増減額（△は減少）

25,763

△80,230

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5,500

△6,060

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,554

435

受取利息及び受取配当金

△9,337

△11,577

支払利息

811

711

助成金収入

△25,224

△18,196

保険解約返戻金

△609

△63

固定資産除却損

1,018

207

投資有価証券売却損益（△は益）

△407

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△527,327

△61,756

棚卸資産の増減額（△は増加）

△179

268

長期前払費用の増減額（△は増加）

－

△70,657

その他の流動資産の増減額（△は増加）

10,907

93,976

仕入債務の増減額（△は減少）

419,186

△296,527

未払消費税等の増減額（△は減少）

57,325

△26,827

その他の流動負債の増減額（△は減少）

19,472

△70,441

小計

1,258,019

792,650

利息及び配当金の受取額

9,337

11,577

保険金の受取額

14,214

63

利息の支払額

△811

△711

助成金の受取額

25,224

18,196

法人税等の支払額

△327,191

△374,311

営業活動によるキャッシュ・フロー

978,792

447,464

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

49,027

－

定期預金の預入による支出

△252,191

△44,000

定期預金の払戻による収入

279,230

143,443

有形固定資産の取得による支出

△14,772

△31,897

無形固定資産の取得による支出

△17,442

△13,670

敷金及び保証金の差入による支出

△23,457

△48,754

敷金及び保証金の回収による収入

6,729

－

出資金の売却による収入

20

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△380,043

△300,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△352,900

△294,878

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△8,502

△13,000

長期借入金の返済による支出

△15,073

△6,481

株式の発行による収入

550

－

自己株式の取得による支出

△500,067

△199,973

配当金の支払額

△197,268

△257,772

非支配株主への配当金の支払額

△639

△576

財務活動によるキャッシュ・フロー

△720,999

△477,802

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△95,106

△325,216

現金及び現金同等物の期首残高

2,491,494

2,423,211

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

26,823

－

現金及び現金同等物の期末残高

2,423,211

2,097,994