シェアリングテクノロジーのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度
(自 2021年10月1日
至 2022年9月30日) | 当連結会計年度
(自 2022年10月1日
至 2023年9月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 390,839 | 1,235,592 |
減価償却費及び償却費 | | 314,359 | 243,755 |
固定資産除却損 | | 198 | 867 |
受取利息及び受取配当金 | | △8 | △4 |
支払利息及び社債利息 | | 5,836 | 3,533 |
有形固定資産売却損益（△は益） | | △4,700 | △2,286 |
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | | △174,659 | △277,843 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | 170 | △3,589 |
その他の流動資産の増減額（△は増加） | | 15,750 | △8,465 |
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | | 153,758 | 199,433 |
未払又は未収消費税等の増減額 | | 35,920 | 42,899 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | | 81,122 | 161,434 |
引当金の増減額(△は減少) | | △11,500 | △26,237 |
その他 | | △52,025 | △5,759 |
小計 | | 755,063 | 1,563,329 |
利息及び配当金の受取額 | | 8 | 4 |
利息の支払額 | | △5,985 | △3,714 |
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | | △23,841 | △83,779 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 725,245 | 1,475,840 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △15,416 | △10,208 |
有形固定資産の売却による収入 | | 1,000 | 2,702 |
無形資産の取得による支出 | | △4,454 | ― |
無形資産の売却による収入 | | 4,500 | ― |
その他の金融資産の売却または回収による収入 | | 34,950 | 91,255 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | | △14,570 | △67,663 |
その他 | | △530 | 122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | 5,479 | 16,207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | 30 | △1,308,710 | △621,583 |
新株予約権の発行による収入 | | ― | 4,554 |
新株予約権の行使による収入 | | 2,203 | 128,100 |
自己株式の処分による収入 | | ― | 56,192 |
リース負債の返済による支出 | 30 | △208,957 | △165,192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △1,515,464 | △597,928 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | △784,740 | 894,119 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 1,742,387 | 957,646 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 957,646 | 1,851,766 |
