シェアリングテクノロジーのキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度
(自 2020年10月1日
至 2021年9月30日) | 当連結会計年度
(自 2021年10月1日
至 2022年9月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益（△は損失） | | △1,151,669 | 390,839 |
減価償却費及び償却費 | | 502,637 | 314,359 |
減損損失 | | 918,894 | ― |
資産除去債務戻入益 | | △57,845 | ― |
受取利息及び受取配当金 | | △17 | △8 |
支払利息及び社債利息 | | 12,943 | 5,836 |
投資有価証券評価損益（△は益） | | 70,704 | ― |
有形固定資産売却損益（△は益） | | △72,045 | △4,700 |
固定資産除却損 | | 64,302 | 198 |
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | | 18,526 | △174,659 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △1,877 | 170 |
その他の流動資産の増減額（△は増加） | | △46,420 | 15,750 |
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | | △8,975 | 153,758 |
未払又は未収消費税等の増減額 | | △57,347 | 35,920 |
その他の流動負債の増減額（△は減少） | | △36,992 | 81,122 |
その他 | | 9,724 | △63,525 |
小計 | | 164,539 | 755,063 |
利息及び配当金の受取額 | | 17 | 8 |
利息の支払額 | | △13,013 | △5,985 |
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | | 297,534 | △23,841 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 449,077 | 725,245 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △2,359 | △15,416 |
有形固定資産の売却による収入 | | 503,800 | 1,000 |
無形資産の取得による支出 | | △94,864 | △4,454 |
無形資産の売却による収入 | | ― | 4,500 |
その他の金融資産の売却または回収による収入 | | ― | 34,950 |
投資有価証券の売却による収入 | | 20,802 | ― |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | | ― | △14,570 |
その他 | | ― | △530 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | 427,378 | 5,479 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | 30 | △1,310,254 | △1,308,710 |
新株予約権の行使による収入 | | 224,120 | 2,203 |
リース負債の返済による支出 | 30 | △238,311 | △208,957 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △1,324,445 | △1,515,464 |
現金及び現金同等物の増減額 | | △447,988 | △784,740 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 2,190,375 | 1,742,387 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 1,742,387 | 957,646 |
