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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
区分
注記
番号
前連結会計年度(自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)
当連結会計年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△は損失）
△1,151,669
390,839
減価償却費及び償却費
502,637
314,359
減損損失
918,894
―
資産除去債務戻入益
△57,845
受取利息及び受取配当金
△17
△8
支払利息及び社債利息
12,943
5,836
投資有価証券評価損益（△は益）
70,704
有形固定資産売却損益（△は益）
△72,045
△4,700
固定資産除却損
64,302
198
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
18,526
△174,659
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,877
170
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△46,420
15,750
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△8,975
153,758
未払又は未収消費税等の増減額
△57,347
35,920
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△36,992
81,122
その他
9,724
△63,525
小計
164,539
755,063
利息及び配当金の受取額
17
8
利息の支払額
△13,013
△5,985
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
297,534
△23,841
449,077
725,245
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,359
△15,416
有形固定資産の売却による収入
503,800
1,000
無形資産の取得による支出
△94,864
△4,454
無形資産の売却による収入
4,500
その他の金融資産の売却または回収による収入
34,950
投資有価証券の売却による収入
20,802
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△14,570
△530
427,378
5,479
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
30
△1,310,254
△1,308,710
新株予約権の行使による収入
224,120
2,203
リース負債の返済による支出
△238,311
△208,957
△1,324,445
△1,515,464
現金及び現金同等物の増減額
△447,988
△784,740
現金及び現金同等物の期首残高
6
2,190,375
1,742,387
現金及び現金同等物の期末残高
957,646
