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前連結会計年度
(自　2019年10月1日
　至　2020年9月30日)

当連結会計年度
(自　2020年10月1日
　至　2021年9月30日)

区分

注記
番号

金額(千円)

金額(千円)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前利益（△は損失）

329,301

△1,151,669

非継続事業からの税引前利益（△は損失）

34

△1,515,869

―

税引前利益（△は損失）

△1,186,568

△1,151,669

減価償却費及び償却費

617,893

502,637

減損損失

25,710

918,894

資産除去債務戻入益

―

△57,845

子会社株式売却損

34

998,239

―

子会社株式売却益

34

△31,110

―

事業整理損

34

384,839

―

受取利息及び受取配当金

△1,344

△17

支払利息及び社債利息

39,489

12,943

投資有価証券評価損益（△は益）

39,500

70,704

有形固定資産売却損益（△は益）

△136,323

△72,045

固定資産除却損

―

64,302

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

246,032

18,526

棚卸資産の増減額（△は増加）

193,007

△1,877

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△74,607

△46,420

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

385,168

△8,975

未払又は未収消費税等の増減額

58,685

△57,347

その他の流動負債の増減額（△は減少）

128,688

△36,992

その他の資産・負債の増減額

9,225

―

その他

△720

9,724

小計

1,695,805

164,539

利息及び配当金の受取額

1,344

17

利息の支払額

△40,383

△13,013

法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)

△358,267

297,534

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,298,498

449,077

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△423,073

△2,359

有形固定資産の売却による収入

410,886

503,800

無形資産の取得による支出

△110,110

△94,864

差入保証金の回収による収入

10,514

―

定期預金の純増減額

448,196

―

投資有価証券の売却による収入

85,022

20,802

連結の範囲の変更に伴う子会社株式の売却による支出

30

△921,435

―

その他

△15,342

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△515,342

427,378

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額

32

△185,716

―

長期借入及び社債発行による収入

32

549,716

―

長期借入金の返済及び社債の償還による支出

32

△1,727,409

△1,310,254

新株予約権の発行による収入

9,594

―

新株予約権の行使による収入

1,038,665

224,120

リース負債の返済による支出

△401,506

△238,311

その他

6,919

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△709,736

△1,324,445

現金及び現金同等物の増減額

73,420

△447,988

現金及び現金同等物の期首残高

6

2,116,954

2,190,375

現金及び現金同等物の期末残高

6

2,190,375

1,742,387