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前連結会計年度
(自　2018年10月1日
　至　2019年9月30日)

当連結会計年度
(自　2019年10月1日
　至　2020年9月30日)

区分

注記
番号

金額(千円)

金額(千円)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前利益（△は損失）

△304,917

329,301

非継続事業からの税引前利益（△は損失）

35

△175,266

△1,515,869

税引前利益（△は損失）

△480,184

△1,186,568

減価償却費及び償却費

189,571

617,893

減損損失

22,422

25,710

子会社株式売却損

35

―

998,239

子会社株式売却益

35

―

△31,110

事業整理損

35

―

384,839

受取利息及び受取配当金

△2,572

△1,344

支払利息及び社債利息

34,057

39,489

為替差損益（△は益）

7

―

投資有価証券評価損益（△は益）

△58,426

39,500

有形固定資産売却損益（△は益）

△49,589

△136,323

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△93,744

246,032

棚卸資産の増減額（△は増加）

△56,173

193,007

その他の流動資産の増減額（△は増加）

35,553

△74,607

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△185,238

385,168

未払又は未収消費税等の増減額

51,841

58,685

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△7,193

128,688

その他の資産・負債の増減額

38,608

9,225

その他

△26,357

△720

小計

△587,419

1,695,805

利息及び配当金の受取額

2,572

1,344

利息の支払額

△33,153

△40,383

法人所得税等の支払額

△77,045

△358,267

営業活動によるキャッシュ・フロー

△695,046

1,298,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△48,580

△423,073

有形固定資産の売却による収入

255,885

410,886

無形資産の取得による支出

△415,895

△110,110

保険積立金の解約による収入

125,186

―

差入保証金の差入による支出

△36,724

―

差入保証金の回収による収入

―

10,514

定期預金の純増減額

282,683

448,196

投資有価証券の取得による支出

△200,001

―

投資有価証券の売却による収入

156,082

85,022

連結の範囲の変更に伴う子会社株式の売却による支出

31

―

△921,435

その他

22,180

△15,342

投資活動によるキャッシュ・フロー

140,817

△515,342

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額

31

△314,000

△185,716

長期借入及び社債発行による収入

31

1,550,000

549,716

長期借入金の返済及び社債の償還による支出

31

△1,868,006

△1,727,409

新株予約権の発行による収入

7,405

9,594

新株予約権の行使による収入

―

1,038,665

自己株式の取得による支出

△68

―

リース負債の返済による支出

―

△401,506

その他

△1,096

6,919

財務活動によるキャッシュ・フロー

△625,766

△709,736

現金及び現金同等物の増減額

△1,179,995

73,420

現金及び現金同等物の期首残高

6

3,296,957

2,116,954

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△7

―

現金及び現金同等物の期末残高

6

2,116,954

2,190,375