シェアリングテクノロジーのキャッシュフロー計算書
（2018年9月期）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | 前事業年度
(自 2016年10月１日
至 2017年９月30日)
―単体― | 当連結会計年度
(自 2017年10月１日
至 2018年９月30日)
―連結― |
| 区分 | 注記
番号 | 金額(千円) | 金額(千円) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 税引前利益 | | 390,038 | 539,434 |
| 割安購入益 | ５ | ― | △1,128,339 |
| 減価償却費及び償却費 | | 40,034 | 88,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | | △9 | △801 |
| 支払利息及び社債利息 | | 2,628 | 23,296 |
| 為替差損益（△は益） | | ― | △6,867 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | | △68,091 | △107,349 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | | 272 | 135,635 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | | △50,085 | △50,022 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | | 19,098 | 315,200 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | | 58,718 | △490,614 |
| その他の資産・負債の増減額 | | 13,509 | △31,218 |
| その他 | | △110 | △17,589 |
| 小計 | | 406,005 | △730,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 9 | 801 |
| 利息の支払額 | | △2,327 | △23,297 |
| 法人所得税等の支払額 | | △27,690 | △188,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 375,995 | △941,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | | △9,665 | △216,665 |
| 無形資産の取得による支出 | | △32,347 | △315,346 |
| 企業結合による支出 | ５.28 | ― | △1,536,294 |
| 保険積立金の解約による収入 | | ― | 151,182 |
| 差入保証金の差入による支出 | | △128,417 | △180,649 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | | ― | 465,924 |
| 株式の取得による支出 | | ― | △70,771 |
| その他 | | ― | △7,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △170,431 | △1,710,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 短期借入金の増減額 | 28 | ― | 250,000 |
| 長期借入及び社債発行による収入 | 28 | 394,509 | 5,413,950 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | 28 | △252,682 | △1,248,088 |
| 株式の発行による収入 | | 897,291 | 197,390 |
| 新株予約権の発行による収入 | | 5,616 | 23,315 |
| 自己株式の取得による支出 | | ― | △290,295 |
| その他 | | ― | 16,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | 1,044,734 | 4,363,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | | 1,250,298 | 1,711,244 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ６ | 328,547 | 1,578,846 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | | ― | 6,867 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ６ | 1,578,846 | 3,296,957 |
