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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
区分
注記
番号
前連結会計年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
当連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
390,839
1,235,592
減価償却費及び償却費
314,359
243,755
固定資産除却損
198
867
受取利息及び受取配当金
△8
△4
支払利息及び社債利息
5,836
3,533
有形固定資産売却損益（△は益）
△4,700
△2,286
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△174,659
△277,843
棚卸資産の増減額（△は増加）
170
△3,589
その他の流動資産の増減額（△は増加）
15,750
△8,465
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
153,758
199,433
未払又は未収消費税等の増減額
35,920
42,899
その他の流動負債の増減額(△は減少)
81,122
161,434
引当金の増減額(△は減少)
△11,500
△26,237
その他
△52,025
△5,759
小計
755,063
1,563,329
利息及び配当金の受取額
8
4
利息の支払額
△5,985
△3,714
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△23,841
△83,779
725,245
1,475,840
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,416
△10,208
有形固定資産の売却による収入
1,000
2,702
無形資産の取得による支出
△4,454
―
無形資産の売却による収入
4,500
その他の金融資産の売却または回収による収入
34,950
91,255
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△14,570
△67,663
△530
122
5,479
16,207
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
30
△1,308,710
△621,583
新株予約権の発行による収入
4,554
新株予約権の行使による収入
2,203
128,100
自己株式の処分による収入
56,192
リース負債の返済による支出
△208,957
△165,192
△1,515,464
△597,928
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△784,740
894,119
現金及び現金同等物の期首残高
6
1,742,387
957,646
現金及び現金同等物の期末残高
1,851,766
