業績推移リスト
銘柄ランキング
スクリーニング
お問い合わせ
3989
東証グロース
情報・通信業
公式サイト
業績推移
業績
決算推移
決算書
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
前連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
当連結会計年度(自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)
区分
注記番号
金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前利益（△は損失）
329,301
△1,151,669
非継続事業からの税引前利益（△は損失）
34
△1,515,869
―
税引前利益（△は損失）
△1,186,568
減価償却費及び償却費
617,893
502,637
減損損失
25,710
918,894
資産除去債務戻入益
△57,845
子会社株式売却損
998,239
子会社株式売却益
△31,110
事業整理損
384,839
受取利息及び受取配当金
△1,344
△17
支払利息及び社債利息
39,489
12,943
投資有価証券評価損益（△は益）
39,500
70,704
有形固定資産売却損益（△は益）
△136,323
△72,045
固定資産除却損
64,302
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
246,032
18,526
棚卸資産の増減額（△は増加）
193,007
△1,877
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△74,607
△46,420
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
385,168
△8,975
未払又は未収消費税等の増減額
58,685
△57,347
その他の流動負債の増減額（△は減少）
128,688
△36,992
その他の資産・負債の増減額
9,225
その他
△720
9,724
小計
1,695,805
164,539
利息及び配当金の受取額
1,344
17
利息の支払額
△40,383
△13,013
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)
△358,267
297,534
1,298,498
449,077
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△423,073
△2,359
有形固定資産の売却による収入
410,886
503,800
無形資産の取得による支出
△110,110
△94,864
差入保証金の回収による収入
10,514
定期預金の純増減額
448,196
投資有価証券の売却による収入
85,022
20,802
連結の範囲の変更に伴う子会社株式の売却による支出
30
△921,435
△15,342
△515,342
427,378
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額
32
△185,716
長期借入及び社債発行による収入
549,716
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
△1,727,409
△1,310,254
新株予約権の発行による収入
9,594
新株予約権の行使による収入
1,038,665
224,120
リース負債の返済による支出
△401,506
△238,311
6,919
△709,736
△1,324,445
現金及び現金同等物の増減額
73,420
△447,988
現金及び現金同等物の期首残高
6
2,116,954
2,190,375
現金及び現金同等物の期末残高
1,742,387
