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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
前連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
当連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
区分
注記番号
金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前利益（△は損失）
△304,917
329,301
非継続事業からの税引前利益（△は損失）
35
△175,266
△1,515,869
税引前利益（△は損失）
△480,184
△1,186,568
減価償却費及び償却費
189,571
617,893
減損損失
22,422
25,710
子会社株式売却損
―
998,239
子会社株式売却益
△31,110
事業整理損
384,839
受取利息及び受取配当金
△2,572
△1,344
支払利息及び社債利息
34,057
39,489
為替差損益（△は益）
7
投資有価証券評価損益（△は益）
△58,426
39,500
有形固定資産売却損益（△は益）
△49,589
△136,323
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△93,744
246,032
棚卸資産の増減額（△は増加）
△56,173
193,007
その他の流動資産の増減額（△は増加）
35,553
△74,607
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△185,238
385,168
未払又は未収消費税等の増減額
51,841
58,685
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△7,193
128,688
その他の資産・負債の増減額
38,608
9,225
その他
△26,357
△720
小計
△587,419
1,695,805
利息及び配当金の受取額
2,572
1,344
利息の支払額
△33,153
△40,383
法人所得税等の支払額
△77,045
△358,267
△695,046
1,298,498
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△48,580
△423,073
有形固定資産の売却による収入
255,885
410,886
無形資産の取得による支出
△415,895
△110,110
保険積立金の解約による収入
125,186
差入保証金の差入による支出
△36,724
差入保証金の回収による収入
10,514
定期預金の純増減額
282,683
448,196
投資有価証券の取得による支出
△200,001
投資有価証券の売却による収入
156,082
85,022
連結の範囲の変更に伴う子会社株式の売却による支出
31
△921,435
22,180
△15,342
140,817
△515,342
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額
△314,000
△185,716
長期借入及び社債発行による収入
1,550,000
549,716
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
△1,868,006
△1,727,409
新株予約権の発行による収入
7,405
9,594
新株予約権の行使による収入
1,038,665
自己株式の取得による支出
△68
リース負債の返済による支出
△401,506
△1,096
6,919
△625,766
△709,736
現金及び現金同等物の増減額
△1,179,995
73,420
現金及び現金同等物の期首残高
6
3,296,957
2,116,954
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△7
現金及び現金同等物の期末残高
2,190,375
