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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
前連結会計年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
当連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
区分
注記番号
金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△は損失）
521,510
△480,184
割安購入益
5
△1,128,339
―
減価償却費及び償却費
106,834
189,571
減損損失
22,422
受取利息及び受取配当金
△801
△2,572
支払利息及び社債利息
23,296
34,057
為替差損益（△は益）
△6,867
7
投資有価証券評価益
△58,426
有形固定資産売却損益（△は益）
△49,589
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△107,349
△93,744
棚卸資産の増減額（△は増加）
135,635
△56,173
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△50,022
35,553
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
315,200
△185,238
未払又は未収消費税等の増減額
51,841
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△490,614
△7,193
その他の資産・負債の増減額
△31,218
38,608
その他
△17,589
△26,357
小計
△730,325
△587,419
利息及び配当金の受取額
801
2,572
利息の支払額
△23,297
△33,153
法人所得税等の支払額
△188,907
△77,045
△941,729
△695,046
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△216,665
△48,580
有形固定資産の売却による収入
255,885
無形資産の取得による支出
△315,346
△415,895
企業結合による支出
5.30
△1,536,294
保険積立金の解約による収入
151,182
125,186
差入保証金の差入による支出
△180,649
△36,724
定期預金の純増減額
465,924
282,683
投資有価証券の取得による支出
△70,771
△200,001
投資有価証券の売却による収入
156,082
△7,533
22,180
△1,710,153
140,817
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額
30
250,000
△314,000
長期借入及び社債発行による収入
5,413,950
1,550,000
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
△1,248,088
△1,868,006
株式の発行による収入
197,390
新株予約権の発行による収入
23,315
7,405
自己株式の取得による支出
△290,295
△68
16,854
△1,096
4,363,126
△625,766
現金及び現金同等物の増減額
1,711,244
△1,179,995
現金及び現金同等物の期首残高
6
1,578,846
3,296,957
現金及び現金同等物の為替変動による影響
6,867
△7
現金及び現金同等物の期末残高
2,116,954
