シェアリングテクノロジー

区分

注記

番号

前連結会計年度
(自　2022年10月1日
　至　2023年9月30日)

当連結会計年度
(自　2023年10月1日
　至　2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,235,592

1,791,419

減価償却費及び償却費

243,755

213,076

投資有価証券評価損益（△は益）

―

△5,035

固定資産除却損

867

10,484

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,286

―

受取利息及び受取配当金

△4

△66

支払利息及び社債利息

3,533

3,749

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△277,843

△213,137

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,589

△7,120

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△8,465

6,494

その他の金融資産の増減額（△は増加）

10,004

38,758

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

199,433

359,750

未払又は未収消費税等の増減額

42,899

△8,956

その他の流動負債の増減額(△は減少)

161,434

49,132

引当金の増減額(△は減少)

△26,237

71

その他

△15,764

13,387

小計

1,563,329

2,252,008

利息及び配当金の受取額

4

56

利息の支払額

△3,714

△3,774

法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)

△83,779

23,139

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,475,840

2,271,430

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,208

△13,653

有形固定資産の売却による収入

2,702

―

その他の金融資産の売却または回収による収入

91,255

10

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△67,663

―

その他

122

△523

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,207

△14,166

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済及び社債の償還による支出

31

△621,583

△96,504

新株予約権の発行による収入

4,554

4,312

新株予約権の行使による収入

128,100

229,706

自己株式の取得による支出

―

△22

自己株式の処分による収入

56,192

―

リース負債の返済による支出

31

△165,192

△136,160

その他

―

△759

財務活動によるキャッシュ・フロー

△597,928

572

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

894,119

2,257,836

現金及び現金同等物の期首残高

6

957,646

1,851,766

現金及び現金同等物の期末残高

6

1,851,766

4,109,602