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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
区分
注記
番号
前連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
当連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
1,235,592
1,791,419
減価償却費及び償却費
243,755
213,076
投資有価証券評価損益（△は益）
―
△5,035
固定資産除却損
867
10,484
有形固定資産売却損益（△は益）
△2,286
受取利息及び受取配当金
△4
△66
支払利息及び社債利息
3,533
3,749
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△277,843
△213,137
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,589
△7,120
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△8,465
6,494
その他の金融資産の増減額（△は増加）
10,004
38,758
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
199,433
359,750
未払又は未収消費税等の増減額
42,899
△8,956
その他の流動負債の増減額(△は減少)
161,434
49,132
引当金の増減額(△は減少)
△26,237
71
その他
△15,764
13,387
小計
1,563,329
2,252,008
利息及び配当金の受取額
4
56
利息の支払額
△3,714
△3,774
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△83,779
23,139
1,475,840
2,271,430
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,208
△13,653
有形固定資産の売却による収入
2,702
その他の金融資産の売却または回収による収入
91,255
10
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△67,663
122
△523
16,207
△14,166
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
31
△621,583
△96,504
新株予約権の発行による収入
4,554
4,312
新株予約権の行使による収入
128,100
229,706
自己株式の取得による支出
△22
自己株式の処分による収入
56,192
リース負債の返済による支出
△165,192
△136,160
△759
△597,928
572
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
894,119
2,257,836
現金及び現金同等物の期首残高
6
957,646
1,851,766
現金及び現金同等物の期末残高
4,109,602
