ＳＹＳホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年８月１日 至 2023年７月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年８月１日 至 2024年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 589,335 | 747,149 |
| 減価償却費 | 67,151 | 79,789 |
| 減損損失 | 4,130 | － |
| のれん償却額 | 90,890 | 112,626 |
| 株式報酬費用 | 21,724 | 24,846 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,855 | △13,859 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,377 | 13,309 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △12,629 | 1,052 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 585 | 615 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,834 | △15,995 |
| 支払利息 | 7,764 | 7,331 |
| 為替差損益（△は益） | △15,808 | △24,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △162,703 | △89,443 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,468 | △29,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,796 | 16,270 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 95,514 | 84,839 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,404 | 24,123 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △61,216 | △41,655 |
| その他 | △147,079 | 8,204 |
| 小計 | 574,080 | 905,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 413 | 17,133 |
| 利息の支払額 | △6,256 | △7,132 |
| 法人税等の支払額 | △188,359 | △251,466 |
| 法人税等の還付額 | 56,642 | 56,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,521 | 721,019 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △99,105 | △126,725 |
| 定期預金の預入による支出 | △15,210 | △23,158 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,635 | 21,257 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,258 | △74,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,316 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,618 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △191,583 | △2,557 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,898 | 1,340 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 114,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,847 | △44,989 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,624 | △88,287 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,565 | 1,277 |
| 保険積立金の解約による収入 | 218,404 | 96,715 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △320,479 | △152,888 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 32,969 |
| その他 | △8,595 | △3,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △401,581 | △246,021 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △504,297 | △398,942 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △16 | △39 |
| 配当金の支払額 | △38,763 | △41,752 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3,592 | △3,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 593,330 | △469,354 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,473 | 5,256 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 632,744 | 10,899 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,728,486 | 3,361,230 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,361,230 | 3,372,130 |
