ＳＹＳホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年８月１日 至 2022年７月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年８月１日 至 2023年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 456,369 | 589,335 |
| 減価償却費 | 49,958 | 67,151 |
| 減損損失 | － | 4,130 |
| のれん償却額 | 27,835 | 90,890 |
| 株式報酬費用 | 18,488 | 21,724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,784 | △10,855 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 20,377 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10,274 | △12,629 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 508 | 585 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,117 | △4,834 |
| 支払利息 | 2,035 | 7,764 |
| 為替差損益（△は益） | 3,486 | △15,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △120,227 | △162,703 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 54,443 | △4,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △63,448 | 48,796 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,000 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,052 | 95,514 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,354 | 47,404 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 3,480 | △61,216 |
| その他 | △83,959 | △147,079 |
| 小計 | 437,749 | 574,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,915 | 413 |
| 利息の支払額 | △1,596 | △6,256 |
| 法人税等の支払額 | △171,183 | △188,359 |
| 法人税等の還付額 | 36,728 | 56,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,613 | 436,521 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | △99,105 |
| 定期預金の預入による支出 | △10,200 | △15,210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 41,635 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,880 | △11,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,618 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △208 | △191,583 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | 17,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,492 | △37,847 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △5,220 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △31,447 | △3,624 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,509 | 1,565 |
| 保険積立金の解約による収入 | 32,054 | 218,404 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △320,479 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 35,692 | － |
| その他 | △8,490 | △8,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,315 | △401,581 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △83,360 | △504,297 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △10,854 | △16 |
| 配当金の支払額 | △36,162 | △38,763 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,775 | △3,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52,152 | 593,330 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,848 | 4,473 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282,928 | 632,744 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,445,557 | 2,728,486 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,728,486 | 3,361,230 |
