ＳＹＳホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年８月１日 至 2020年７月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年８月１日 至 2021年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 331,429 | 420,334 |
| 減価償却費 | 29,061 | 37,437 |
| のれん償却額 | 20,673 | 22,100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △22,966 |
| 株式報酬費用 | － | 12,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,099 | 1,877 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,039 | △1,455 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,882 | △76,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | △506 | △1,044 |
| 支払利息 | 1,716 | 2,133 |
| 有形固定資産除却損 | 9,826 | 309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △15,695 | △86,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,647 | △35,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,682 | 97,958 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △33,165 | 68,623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,768 | △62,449 |
| その他 | 1,195 | 81,993 |
| 小計 | 480,655 | 458,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 506 | 245 |
| 利息の支払額 | △1,716 | △1,534 |
| 法人税等の支払額 | △91,062 | △116,934 |
| 法人税等の還付額 | 15,042 | 26,186 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △1,406 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,019 | 366,016 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,200 | △10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,261 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,344 | △6,791 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △9,826 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,635 |
| 貸付けによる支出 | － | △40,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,845 | △33,892 |
| 事業譲受による支出 | △30,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △547 | △1,853 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △49,934 |
| その他 | △6,821 | △8,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,323 | △114,329 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,000 | △80,976 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 配当金の支払額 | △30,823 | △33,380 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,930 | △1,801 |
| その他 | － | △100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 222,246 | △136,258 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | △201 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 527,043 | 115,226 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,803,287 | 2,330,330 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,330,330 | 2,445,557 |
