ＳＹＳホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年８月１日 至 2019年７月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年８月１日 至 2020年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 228,244 | 331,429 |
| 減価償却費 | 29,440 | 29,061 |
| のれん償却額 | 12,971 | 20,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | 108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,396 | 4,099 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △5,302 | 6,039 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,813 | 12,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | △484 | △506 |
| 保険解約返戻金 | △6,680 | － |
| 支払利息 | 1,861 | 1,716 |
| 有形固定資産除却損 | － | 9,826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △83,092 | △15,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,496 | 28,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △20,894 | 10,682 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 106,652 | △33,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,302 | 73,768 |
| その他 | △90,106 | 1,087 |
| 小計 | 245,675 | 480,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 484 | 506 |
| 利息の支払額 | △2,170 | △1,716 |
| 法人税等の支払額 | △89,587 | △91,062 |
| 法人税等の還付額 | 27,060 | 15,042 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | △1,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,461 | 402,019 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △9,400 | △10,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,000 | 6,261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,620 | △8,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,508 | △37,845 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | △9,826 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,885 | － |
| 貸付けによる支出 | △3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,679 | － |
| 事業譲受による支出 | △14,351 | △30,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,184 | △547 |
| 保険積立金の解約による収入 | 56,910 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,680 | － |
| その他 | △8,887 | △6,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,156 | △97,323 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △36,648 | △25,000 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 配当金の支払額 | △33,351 | △30,823 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,860 | △1,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △91,859 | 222,246 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,110 | 101 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,334 | 527,043 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,722,953 | 1,803,287 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,803,287 | 2,330,330 |
