ＳＹＳホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年８月１日

　至 2019年７月31日)

当連結会計年度

(自 2019年８月１日

　至 2020年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

228,244

331,429

減価償却費

29,440

29,061

のれん償却額

12,971

20,673

貸倒引当金の増減額（△は減少）

56

108

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,396

4,099

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△5,302

6,039

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,813

12,882

受取利息及び受取配当金

△484

△506

保険解約返戻金

△6,680

－

支払利息

1,861

1,716

有形固定資産除却損

－

9,826

売上債権の増減額（△は増加）

△83,092

△15,695

たな卸資産の増減額（△は増加）

12,496

28,647

仕入債務の増減額（△は減少）

△20,894

10,682

未払金の増減額（△は減少）

106,652

△33,165

未払消費税等の増減額（△は減少）

46,302

73,768

その他

△90,106

1,087

小計

245,675

480,655

利息及び配当金の受取額

484

506

利息の支払額

△2,170

△1,716

法人税等の支払額

△89,587

△91,062

法人税等の還付額

27,060

15,042

役員退職慰労金の支払額

－

△1,406

営業活動によるキャッシュ・フロー

181,461

402,019

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,400

△10,200

定期預金の払戻による収入

56,000

6,261

有形固定資産の取得による支出

△38,620

△8,344

無形固定資産の取得による支出

△52,508

△37,845

有形固定資産の除却による支出

－

△9,826

投資有価証券の売却による収入

4,885

－

貸付けによる支出

△3,000

－

貸付金の回収による収入

6,679

－

事業譲受による支出

△14,351

△30,000

差入保証金の差入による支出

△2,184

△547

保険積立金の解約による収入

56,910

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,680

－

その他

△8,887

△6,821

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,156

△97,323

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

300,000

長期借入金の返済による支出

△36,648

△25,000

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

配当金の支払額

△33,351

△30,823

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,860

△1,930

財務活動によるキャッシュ・フロー

△91,859

222,246

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,110

101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

80,334

527,043

現金及び現金同等物の期首残高

1,722,953

1,803,287

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,803,287

※ 2,330,330