ＳＹＳホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年８月１日

　至 2018年７月31日)

当連結会計年度

(自 2018年８月１日

　至 2019年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

207,478

228,244

減価償却費

22,705

29,440

のれん償却額

14,618

12,971

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,290

56

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,704

4,396

受注損失引当金の増減額（△は減少）

2,385

△5,302

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,407

9,813

受取利息及び受取配当金

△503

△484

保険解約返戻金

－

△6,680

支払利息

3,086

1,861

社債発行費

2,259

－

関係会社出資金売却損益（△は益）

△2,361

－

受取和解金

△2,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

△11,361

△83,092

たな卸資産の増減額（△は増加）

△25,884

12,496

仕入債務の増減額（△は減少）

15,774

△20,894

未払金の増減額（△は減少）

24,682

106,652

その他

7,722

△43,803

小計

273,007

245,675

利息及び配当金の受取額

1,023

484

利息の支払額

△1,847

△2,170

法人税等の支払額

△90,813

△89,587

法人税等の還付額

－

27,060

和解金の受取額

2,000

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

183,369

181,461

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,000

△9,400

定期預金の払戻による収入

13,200

56,000

有形固定資産の取得による支出

△9,702

△38,620

投資有価証券の売却による収入

－

4,885

貸付けによる支出

－

△3,000

貸付金の回収による収入

11,115

6,679

無形固定資産の取得による支出

△15,816

△52,508

事業譲受による支出

－

△14,351

差入保証金の差入による支出

△11,966

△2,184

保険積立金の解約による収入

－

56,910

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△60,193

△2,680

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

3,065

－

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出

△2,625

－

その他

△7,281

△8,887

投資活動によるキャッシュ・フロー

△89,203

△7,156

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△217,161

△36,648

社債の発行による収入

97,740

－

社債の償還による支出

△10,000

△20,000

配当金の支払額

△25,593

△33,351

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,460

△1,860

財務活動によるキャッシュ・フロー

△156,475

△91,859

現金及び現金同等物に係る換算差額

394

△2,110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△61,915

80,334

現金及び現金同等物の期首残高

1,784,868

1,722,953

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,722,953

※ 1,803,287