エコモット

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

32,589

△163,043

減価償却費

113,268

134,923

減損損失

-

108,615

のれん償却額

-

1,795

株式報酬費用

2,623

2,294

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,452

1,171

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,920

6,833

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

13,800

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,896

5,761

受取利息及び受取配当金

△23

△29

違約金収入

△3,068

△2,876

補助金収入

△9,913

△4,407

支払利息

2,985

5,635

持分法による投資損益（△は益）

－

△306

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△28,535

子会社株式売却損益（△は益）

－

△4,530

固定資産除却損

1,722

2,086

固定資産売却損益（△は益）

－

2,089

売上債権の増減額（△は増加）

54,091

△197,924

棚卸資産の増減額（△は増加）

△51,715

△168,729

前渡金の増減額（△は増加）

12,890

△112,583

前受金の増減額（△は減少）

△63,008

－

契約負債の増減額（△は減少）

30,157

163,882

仕入債務の増減額（△は減少）

19,288

81,987

未払又は未収消費税等の増減額

△42,794

11,892

その他

△18,224

△30,467

小計

92,139

△170,666

利息及び配当金の受取額

23

29

違約金の受取額

2,633

3,314

補助金の受取額

9,913

4,407

利息の支払額

△3,132

△5,073

法人税等の支払額

△17,519

△11,971

営業活動によるキャッシュ・フロー

84,057

△179,960

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△600

△600

有形固定資産の取得による支出

△28,809

△11,059

無形固定資産の取得による支出

△24,449

△21,732

投資有価証券の取得による支出

△30,129

△131

投資有価証券の売却による収入

－

36,000

持分法適用会社株式の取得による支出

△98,000

－

敷金の差入による支出

△37,828

△276

事業譲受による支出

－

△98,636

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△12,384

その他

6,394

3,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

△213,422

△104,870

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

117,660

長期借入れによる収入

200,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△164,988

△197,284

社債の償還による支出

△100,000

－

ストックオプションの行使による収入

60

5,100

その他

－

△567

財務活動によるキャッシュ・フロー

△64,928

324,908

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△194,293

40,077

現金及び現金同等物の期首残高

740,411

546,117

現金及び現金同等物の期末残高

546,117

586,195