エコモット

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

63,080

32,589

減価償却費

112,248

113,268

株式報酬費用

1,362

2,623

のれん償却額

7,396

-

減損損失

10,032

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

1,452

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,318

1,920

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

582

7,896

受取利息及び受取配当金

△16

△23

支払利息

3,650

2,985

違約金収入

△2,374

△3,068

補助金収入

△11,328

△9,913

固定資産除却損

2,450

1,722

売上債権の増減額（△は増加）

55,836

54,091

棚卸資産の増減額（△は増加）

△23,293

△51,715

前渡金の増減額（△は増加）

△6,490

12,890

前受金の増減額（△は減少）

34,511

△63,008

契約負債の増減額（△は減少）

-

30,157

仕入債務の増減額（△は減少）

△22,129

19,288

未払又は未収消費税等の増減額

43,104

△42,794

その他

23,683

△18,224

小計

300,623

92,139

利息及び配当金の受取額

16

23

利息の支払額

△3,724

△3,132

違約金の受取額

2,526

2,633

補助金の受取額

11,328

9,913

法人税等の支払額

△6,770

△17,519

営業活動によるキャッシュ・フロー

303,998

84,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△600

△600

有形固定資産の取得による支出

△1,702

△28,809

無形固定資産の取得による支出

△33,274

△24,449

投資有価証券の取得による支出

△5,126

△30,129

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

28,275

-

持分法適用会社株式の取得による支出

-

△98,000

敷金の差入による支出

△151

△37,828

その他

119

6,394

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,460

△213,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

39,500

200,000

長期借入金の返済による支出

△202,087

△164,988

社債の償還による支出

-

△100,000

ストックオプションの行使による収入

840

60

財務活動によるキャッシュ・フロー

△161,747

△64,928

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

129,791

△194,293

現金及び現金同等物の期首残高

610,620

740,411

現金及び現金同等物の期末残高

※ 740,411

※ 546,117