エコモット

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△362,103

63,080

減価償却費

160,324

112,248

株式報酬費用

－

1,362

のれん償却額

8,391

7,396

減損損失

－

10,032

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△76

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,706

8,318

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

816

582

受取利息及び受取配当金

△267

△16

支払利息

4,122

3,650

違約金収入

△1,719

△2,374

補助金収入

△5,290

△11,328

受取保険金

△1,447

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△250

－

投資有価証券評価損益（△は益）

28,535

－

固定資産売却損益（△は益）

△187

－

固定資産除却損

2,447

2,450

売上債権の増減額（△は増加）

△100,926

55,836

たな卸資産の増減額（△は増加）

16,469

△23,293

前渡金の増減額（△は増加）

△9,128

△6,490

前受金の増減額（△は減少）

10,769

34,511

仕入債務の増減額（△は減少）

15,560

△22,129

未払又は未収消費税等の増減額

16,204

43,104

その他

△10,801

23,683

小計

△219,849

300,623

利息及び配当金の受取額

267

16

利息の支払額

△4,133

△3,724

違約金の受取額

1,607

2,526

補助金の受取額

5,290

11,328

保険金の受取額

1,447

－

法人税等の支払額

△62,999

△6,770

営業活動によるキャッシュ・フロー

△278,370

303,998

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△550

△600

有形固定資産の取得による支出

△9,190

△1,702

無形固定資産の取得による支出

△71,080

△33,274

有形固定資産の売却による収入

187

－

投資有価証券の取得による支出

△38,077

△5,126

投資有価証券の売却による収入

104,190

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,573

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

28,275

その他

△2,890

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,985

△12,460

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,000

－

長期借入れによる収入

380,000

39,500

長期借入金の返済による支出

△164,560

△202,087

社債の償還による支出

△50,000

－

自己株式の取得による支出

△19,899

－

ストックオプションの行使による収入

5,640

840

財務活動によるキャッシュ・フロー

141,179

△161,747

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△156,176

129,791

現金及び現金同等物の期首残高

766,796

610,620

現金及び現金同等物の期末残高

610,620

740,411