エコモット

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

115,381

24,537

減価償却費

50,736

67,006

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△114

△527

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,517

5,601

退職給付引当金の増減額（△は減少）

－

380

受取利息及び受取配当金

△4

△7

支払利息

1,922

2,206

社債利息

905

665

補助金収入

△10,866

△11,667

国庫補助金

△15,633

－

違約金収入

△1,094

△2,862

祝金受取額

△1,250

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

△260

固定資産除却損

341

481

固定資産圧縮損

15,633

－

株式交付費

831

1,719

株式公開費用

11,635

－

上場関連費用

781

11,732

売上債権の増減額（△は増加）

△235,513

170,185

たな卸資産の増減額（△は増加）

△62,342

△266,158

レンタル用資産取得による支出

△60,359

△76,993

レンタル用資産売却に伴う原価振替額

819

1,693

前渡金の増減額（△は増加）

△282

△57,567

未収入金の増減額（△は増加）

55,107

13,421

その他の資産の増減額（△は増加）

△6,042

△4,947

仕入債務の増減額（△は減少）

36,953

△38,160

前受金の増減額（△は減少）

△57,980

6,052

未払又は未収消費税等の増減額

8,977

△19,724

その他の負債の増減額（△は減少）

26,216

16,863

小計

△121,726

△156,330

利息及び配当金の受取額

4

7

利息の支払額

△2,498

△3,015

補助金の受取額

10,866

11,667

違約金の受取額

1,592

2,877

祝金の受取額

1,250

－

法人税等の支払額

△37,685

△43,613

営業活動によるキャッシュ・フロー

△148,196

△188,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,000

－

定期預金の払戻による収入

11,010

－

有形固定資産の取得による支出

△2,697

△9,842

無形固定資産の取得による支出

△39,681

△22,059

国庫補助金の受取額

15,633

－

投資有価証券の取得による支出

△129

△103,804

その他

△2,637

△15,722

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,502

△151,428

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

－

長期借入金の返済による支出

△45,120

△90,120

社債の償還による支出

－

△50,000

株式の発行による収入

77,887

996,292

ストックオプションの行使による収入

13,920

1,980

自己株式の取得による支出

－

△82

財務活動によるキャッシュ・フロー

346,686

858,069

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

178,987

518,234

現金及び現金同等物の期首残高

69,574

248,561

現金及び現金同等物の期末残高

※ 248,561

※ 766,796