エコモット

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

93,106

115,381

減価償却費

35,165

50,736

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△69

△114

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,385

3,517

受取利息及び受取配当金

△4

△4

支払利息

1,906

1,922

社債利息

795

905

社債発行費

429

－

補助金収入

△5,453

△10,866

国庫補助金

△9,967

△15,633

違約金収入

△2,014

△1,094

祝金受取額

－

△1,250

固定資産除却損

842

341

固定資産圧縮損

9,967

15,633

株式交付費

－

831

株式公開費用

333

11,635

売上債権の増減額（△は増加）

△100,158

△235,513

たな卸資産の増減額（△は増加）

△92,972

△62,342

レンタル用資産取得による支出

△52,928

△60,359

レンタル用資産売却に伴う原価振替額

1,600

819

前渡金の増減額（△は増加）

2,064

△282

未収入金の増減額（△は増加）

△69,441

55,107

その他の資産の増減額（△は増加）

△4,316

△6,042

仕入債務の増減額（△は減少）

37,618

36,953

前受金の増減額（△は減少）

69,655

△57,980

未払消費税等の増減額（△は減少）

△663

8,977

その他の負債の増減額（△は減少）

△2,213

26,997

小計

△84,332

△121,726

利息及び配当金の受取額

4

4

利息の支払額

△2,647

△2,498

補助金の受取額

5,453

10,866

違約金の受取額

1,405

1,592

祝金の受取額

－

1,250

法人税等の還付額

8,721

－

法人税等の支払額

△569

△37,685

営業活動によるキャッシュ・フロー

△71,964

△148,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,010

△1,000

定期預金の払戻による収入

10,010

11,010

有形固定資産の取得による支出

△2,660

△2,697

無形固定資産の取得による支出

△31,318

△39,681

国庫補助金の受取額

9,967

15,633

投資有価証券の取得による支出

△120

△129

その他

△1,395

△2,637

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,526

△19,502

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△94,784

△45,120

社債の発行による収入

49,570

－

株式の発行による収入

－

77,887

ストックオプションの行使による収入

－

13,920

財務活動によるキャッシュ・フロー

54,785

346,686

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△42,705

178,987

現金及び現金同等物の期首残高

112,279

69,574

現金及び現金同等物の期末残高

※ 69,574

※ 248,561