エコモット

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

11,608

93,106

減価償却費

25,784

35,165

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△249

△69

賞与引当金の増減額（△は減少）

△175

2,385

受取利息及び受取配当金

△28

△4

支払利息

987

1,906

社債利息

785

795

社債発行費

－

429

補助金収入

△6,449

△5,453

国庫補助金

△9,999

△9,967

違約金収入

△1,051

△2,014

固定資産売却損益（△は益）

32

－

固定資産除却損

930

842

固定資産圧縮損

9,000

9,967

売上債権の増減額（△は増加）

△31,214

△100,158

たな卸資産の増減額（△は増加）

△129

△92,972

レンタル用資産取得による支出

△18,891

△52,928

レンタル用資産売却に伴う原価振替額

786

1,600

前渡金の増減額（△は増加）

△2,064

2,064

未収入金の増減額（△は増加）

1

△69,441

その他の資産の増減額（△は増加）

△692

△4,316

仕入債務の増減額（△は減少）

12,570

37,618

前受金の増減額（△は減少）

－

69,655

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,289

△663

その他の負債の増減額（△は減少）

2,393

△1,879

小計

△8,356

△84,332

利息及び配当金の受取額

28

4

利息の支払額

△1,817

△2,647

補助金の受取額

6,449

5,453

違約金の受取額

1,051

1,405

法人税等の還付額

－

8,721

法人税等の支払額

△16,436

△569

営業活動によるキャッシュ・フロー

△19,081

△71,964

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11,010

△10,010

定期預金の払戻による収入

10,010

10,010

有形固定資産の取得による支出

△1,450

△2,660

有形固定資産の売却による収入

324

－

無形固定資産の取得による支出

△16,269

△31,318

国庫補助金の受取額

9,999

9,967

投資有価証券の取得による支出

△53

△120

その他

△1,332

△1,395

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,781

△25,526

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

110,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△97,700

△94,784

社債の発行による収入

－

49,570

リース債務の返済による支出

△926

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,372

54,785

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,490

△42,705

現金及び現金同等物の期首残高

129,770

112,279

現金及び現金同等物の期末残高

※ 112,279

※ 69,574