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エコモットのキャッシュフロー計算書

（2024年8月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年９月１日　至　2023年８月31日)	当連結会計年度 (自　2023年９月１日　至　2024年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△163,043	△50,844
減価償却費	134,923	78,894
減損損失	108,615	47,803
のれん償却額	1,795	2,394
株式報酬費用	2,294	807
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,171	△735
賞与引当金の増減額（△は減少）	6,833	5,039
受注損失引当金の増減額（△は減少）	13,800	△13,800
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5,761	8,340
受取利息及び受取配当金	△29	△108
違約金収入	△2,876	△4,307
補助金収入	△4,407	△3,000
支払利息	5,635	8,160
持分法による投資損益（△は益）	△306	△14,105
投資有価証券売却損益（△は益）	△28,535	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	26,340
子会社株式売却損益（△は益）	△4,530	－
固定資産除却損	2,086	279
固定資産売却損益（△は益）	2,089	△358
売上債権の増減額（△は増加）	△197,924	85,388
棚卸資産の増減額（△は増加）	△168,729	18,320
前渡金の増減額（△は増加）	△112,583	△340,157
契約負債の増減額（△は減少）	163,882	236,866
仕入債務の増減額（△は減少）	81,987	△83,226
未払又は未収消費税等の増減額	11,892	△19,018
その他	△30,467	39,117
小計	△170,666	28,090
利息及び配当金の受取額	29	108
違約金の受取額	3,314	4,208
補助金の受取額	4,407	3,000
利息の支払額	△5,073	△8,592
法人税等の支払額	△11,971	△15,383
営業活動によるキャッシュ・フロー	△179,960	11,431
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△600	－
有形固定資産の取得による支出	△11,059	△65,938
無形固定資産の取得による支出	△21,732	△78,002
投資有価証券の取得による支出	△131	△20,135
投資有価証券の売却による収入	36,000	－
敷金の差入による支出	△276	△581
事業譲受による支出	△98,636	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△12,384	－
その他	3,949	1,291
投資活動によるキャッシュ・フロー	△104,870	△163,366

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年９月１日　至　2023年８月31日)	当連結会計年度 (自　2023年９月１日　至　2024年８月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	117,660	761,909
短期借入金の返済による支出	－	△459,349
長期借入れによる収入	400,000	30,000
長期借入金の返済による支出	△197,284	△171,190
リース債務の返済による支出	△567	△13,019
ストックオプションの行使による収入	5,100	180
財務活動によるキャッシュ・フロー	324,908	148,530
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	40,077	△3,403
現金及び現金同等物の期首残高	546,117	586,195
現金及び現金同等物の期末残高	※ 586,195	※ 582,791