テモナのキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当事業年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 435,008 |
| 減価償却費 | 77,211 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,715 |
| 関係会社株式評価損 | 4,501 |
| 資産除去債務戻入益 | △11,376 |
| 減損損失 | 27,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,636 |
| 支払利息 | 1,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △59,248 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,469 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △21,281 |
| その他 | 38,297 |
| 小計 | 533,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,636 |
| 利息の支払額 | △1,496 |
| 法人税等の支払額 | △63,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471,354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △117,245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,274 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,166 |
| 子会社の清算による収入 | 5,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △135,926 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △139,968 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,015 |
| 自己株式の取得による支出 | △40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △129,992 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,435 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,241,983 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,447,418 |
