テモナのキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 154,905 |
| 減価償却費 | 52,614 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5,719 |
| 減損損失 | 23,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | △238 |
| 支払利息 | 1,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △118,015 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 23,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,019 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,156 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,190 |
| その他 | 4,551 |
| 小計 | 227,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 |
| 利息の支払額 | △1,644 |
| 法人税等の支払額 | △66,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,372 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △120,726 |
| 事業譲受による支出 | △60,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,814 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △5,576 |
| 敷金の差入による支出 | △6,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △173,852 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △153,389 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,585 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,900 |
| 自己株式の取得による支出 | △583,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △411,923 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △426,403 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,680,145 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,253,741 |
