テモナのキャッシュフロー計算書
（2018年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月１日 至 平成30年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 259,568 | 336,225 |
| 減価償却費 | 6,567 | 10,964 |
| 株式報酬費用 | ― | 3,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,960 | △14 |
| 支払利息 | 1,559 | 1,114 |
| 上場関連費用 | 10,245 | ― |
| 株式交付費 | 4,909 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △17,556 |
| 固定資産除却損 | ― | 4,863 |
| 受取保険金 | △8,460 | △19,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △20,644 | △9,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,444 | △10,965 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △794 | 6,208 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,607 | 13,253 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △6,097 | △6,428 |
| その他 | 7,857 | △19,354 |
| 小計 | 261,913 | 291,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 2,359 |
| 利息の支払額 | △1,407 | △1,100 |
| 法人税等の支払額 | △78,557 | △144,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,958 | 148,750 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △400 | ― |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,744 | △57,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 18,956 |
| 出資金の売却による収入 | 100 | 30 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,318 | ― |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,029 | 41,538 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △35,813 |
| その他 | ― | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,466 | △82,777 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △108,860 | △83,328 |
| 株式の発行による収入 | 659,712 | ― |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 20,565 |
| 上場関連費用の支出 | △10,245 | ― |
| その他 | ― | △683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 640,607 | 136,553 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 844,032 | 202,526 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 614,938 | 1,458,970 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,458,970 | 1,661,496 |
