テモナ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△196,775

△126,529

減価償却費

130,864

147,309

のれん償却額

16,824

29,148

投資有価証券売却損益（△は益）

1,500

-

投資有価証券評価損益（△は益）

884

49,999

受取利息及び受取配当金

△125

△235

支払利息

1,556

2,710

売上債権の増減額（△は増加）

164,202

115,390

契約資産の増減額（△は増加）

-

△47,389

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,234

△63,556

未払金の増減額（△は減少）

△23,636

△8,454

契約負債の増減額（△は減少）

△22,779

△17,201

その他

△62,024

103,730

小計

254

184,920

利息及び配当金の受取額

125

235

利息の支払額

△1,516

△2,796

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△127,140

47,357

営業活動によるキャッシュ・フロー

△128,276

229,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,259

△2,441

無形固定資産の取得による支出

△157,394

△146,113

投資有価証券の取得による支出

△50,000

△15,000

投資有価証券の売却による収入

10,500

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △170,267

-

条件付取得対価の決済による収入

-

15,000

敷金及び保証金の差入による支出

△12,637

-

敷金及び保証金の回収による収入

17,131

2,385

投資活動によるキャッシュ・フロー

△379,927

△146,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

△100,000

長期借入れによる収入

-

400,000

長期借入金の返済による支出

△145,452

△179,464

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,200

1,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

55,748

122,036

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△452,455

205,582

現金及び現金同等物の期首残高

1,447,418

994,963

現金及び現金同等物の期末残高

 994,963

 1,200,545