テモナ

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△196,775

減価償却費

130,864

のれん償却額

16,824

投資有価証券売却損益（△は益）

1,500

投資有価証券評価損益（△は益）

884

受取利息及び受取配当金

△125

支払利息

1,556

売上債権の増減額（△は増加）

164,202

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,234

未払金の増減額（△は減少）

△23,636

前受金の増減額（△は減少）

△22,779

その他

△62,024

小計

254

利息及び配当金の受取額

125

利息の支払額

△1,516

法人税等の支払額

△127,140

営業活動によるキャッシュ・フロー

△128,276

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,259

無形固定資産の取得による支出

△157,394

投資有価証券の取得による支出

△50,000

投資有価証券の売却による収入

10,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △170,267

敷金及び保証金の差入による支出

△12,637

敷金及び保証金の回収による収入

17,131

投資活動によるキャッシュ・フロー

△379,927

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

長期借入金の返済による支出

△145,452

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

55,748

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△452,455

現金及び現金同等物の期首残高

1,447,418

現金及び現金同等物の期末残高

 994,963