テモナ

(単位：千円)

当事業年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

435,008

減価償却費

77,211

投資有価証券評価損益（△は益）

2,715

関係会社株式評価損

4,501

資産除去債務戻入益

△11,376

減損損失

27,058

受取利息及び受取配当金

△2,636

支払利息

1,523

売上債権の増減額（△は増加）

30,578

仕入債務の増減額（△は減少）

△59,248

未払金の増減額（△は減少）

11,469

前受金の増減額（△は減少）

△21,281

その他

38,297

小計

533,820

利息及び配当金の受取額

2,636

利息の支払額

△1,496

法人税等の支払額

△63,605

営業活動によるキャッシュ・フロー

471,354

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,472

無形固定資産の取得による支出

△117,245

投資有価証券の取得による支出

△3,600

敷金及び保証金の差入による支出

△6,274

敷金及び保証金の回収による収入

2,166

子会社の清算による収入

5,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

△135,926

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△139,968

新株予約権の行使による株式の発行による収入

10,015

自己株式の取得による支出

△40

財務活動によるキャッシュ・フロー

△129,992

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

205,435

現金及び現金同等物の期首残高

1,241,983

現金及び現金同等物の期末残高

 1,447,418