テモナ

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

154,905

減価償却費

52,614

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,719

減損損失

23,998

受取利息及び受取配当金

△238

支払利息

1,562

売上債権の増減額（△は増加）

△118,015

前払費用の増減額（△は増加）

23,412

仕入債務の増減額（△は減少）

46,019

未払金の増減額（△は減少）

25,156

前受金の増減額（△は減少）

19,190

その他

4,551

小計

227,437

利息及び配当金の受取額

238

利息の支払額

△1,644

法人税等の支払額

△66,658

営業活動によるキャッシュ・フロー

159,372

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,788

無形固定資産の取得による支出

△120,726

事業譲受による支出

 △60,000

投資有価証券の取得による支出

△12,000

投資有価証券の売却による収入

50,814

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △5,576

敷金の差入による支出

△6,576

投資活動によるキャッシュ・フロー

△173,852

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

長期借入れによる収入

200,000

長期借入金の返済による支出

△153,389

新株予約権の行使による株式の発行による収入

19,585

非支配株主からの払込みによる収入

4,900

自己株式の取得による支出

△583,020

財務活動によるキャッシュ・フロー

△411,923

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△426,403

現金及び現金同等物の期首残高

1,680,145

現金及び現金同等物の期末残高

 1,253,741