テモナ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年10月１日

　至 2018年９月30日)

当事業年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

336,225

288,605

減価償却費

10,964

17,837

株式報酬費用

3,405

2,807

受取利息及び受取配当金

△14

△165

支払利息

1,114

1,266

投資有価証券売却損益（△は益）

△17,556

―

固定資産除却損

4,863

―

受取保険金

△19,943

△24,603

売上債権の増減額（△は増加）

△9,974

△84,969

前払費用の増減額（△は増加）

△21,874

△51,041

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,965

51,385

未払金の増減額（△は減少）

13,253

△53,395

前受金の増減額（△は減少）

△6,428

9,759

その他

8,728

△1,564

小計

291,799

155,922

利息及び配当金の受取額

2,359

165

利息の支払額

△1,100

△1,334

法人税等の支払額

△144,308

△171,677

営業活動によるキャッシュ・フロー

148,750

△16,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△57,576

△6,922

無形固定資産の取得による支出

―

△65,428

投資有価証券の取得による支出

△50,000

△2,250

投資有価証券の売却による収入

18,956

―

保険積立金の解約による収入

41,538

24,603

敷金及び保証金の差入による支出

△35,813

―

その他

117

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△82,777

△49,997

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△83,328

△127,503

新株予約権の行使による株式の発行による収入

20,565

13,072

その他

△683

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

136,553

85,569

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

202,526

18,648

現金及び現金同等物の期首残高

1,458,970

1,661,496

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,661,496

※ 1,680,145