テモナ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当事業年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

259,568

336,225

減価償却費

6,567

10,964

株式報酬費用

―

3,405

受取利息及び受取配当金

△2,960

△14

支払利息

1,559

1,114

上場関連費用

10,245

―

株式交付費

4,909

―

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△17,556

固定資産除却損

―

4,863

受取保険金

△8,460

△19,943

売上債権の増減額（△は増加）

△20,644

△9,974

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,444

△10,965

未払費用の増減額（△は減少）

△794

6,208

未払金の増減額（△は減少）

16,607

13,253

前受金の増減額（△は減少）

△6,097

△6,428

その他

7,857

△19,354

小計

261,913

291,799

利息及び配当金の受取額

10

2,359

利息の支払額

△1,407

△1,100

法人税等の支払額

△78,557

△144,308

営業活動によるキャッシュ・フロー

181,958

148,750

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△400

―

定期預金の払戻による収入

4,800

―

有形固定資産の取得による支出

△4,744

△57,576

投資有価証券の取得による支出

―

△50,000

投資有価証券の売却による収入

―

18,956

出資金の売却による収入

100

30

保険積立金の積立による支出

△4,318

―

保険積立金の解約による収入

26,029

41,538

敷金及び保証金の差入による支出

―

△35,813

その他

―

87

投資活動によるキャッシュ・フロー

21,466

△82,777

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△108,860

△83,328

株式の発行による収入

659,712

―

新株予約権の行使による株式の発行による収入

―

20,565

上場関連費用の支出

△10,245

―

その他

―

△683

財務活動によるキャッシュ・フロー

640,607

136,553

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

844,032

202,526

現金及び現金同等物の期首残高

614,938

1,458,970

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,458,970

※ 1,661,496