テモナ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

 当事業年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

126,894

259,568

減価償却費

6,171

6,567

受取利息及び受取配当金

△35

△2,960

支払利息

1,880

1,559

上場関連費用

－

10,245

株式交付費

－

4,909

受取保険金

△124

△8,460

売上債権の増減額（△は増加）

△12,751

△20,644

仕入債務の増減額（△は減少）

27,023

△6,444

未払費用の増減額（△は減少）

△3,355

△794

未払金の増減額（△は減少）

16,961

16,607

前受金の増減額（△は減少）

33,511

△6,097

その他

1,875

7,857

小計

198,050

261,913

利息及び配当金の受取額

35

10

利息の支払額

△1,667

△1,407

法人税等の支払額

△33,666

△78,557

営業活動によるキャッシュ・フロー

162,751

181,958

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,400

△400

定期預金の払戻による収入

－

4,800

有形固定資産の取得による支出

△3,291

△4,744

無形固定資産の取得による支出

△4,049

－

出資金の売却による収入

－

100

保険積立金の積立による支出

△6,711

△4,318

保険積立金の解約による収入

－

26,029

敷金及び保証金の差入による支出

△1,646

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,098

21,466

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

220,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△68,990

△108,860

株式の発行による収入

－

659,712

新株予約権の発行による収入

1,627

－

上場関連費用の支出

－

△10,245

財務活動によるキャッシュ・フロー

152,637

640,607

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

297,290

844,032

現金及び現金同等物の期首残高

317,647

614,938

現金及び現金同等物の期末残高

※ 614,938

※ 1,458,970